Цена акций "Магнита" опять может "пойти" к 11000 рублям

5 сентября 2016 г. 17:45 Ссылка на источник

Анализируем технично: "Магнит"

Долгосрочно: снижение

С конца 2008 г. бумага показала три растущие волны. На третьей волне (от 7000 р. в 2014 г.) "медведи" стали заметнее проявлять себя. Но "быки" планомерно поджимали цену к сопротивлению, и в начале августа 2015 г. был прокол к 13000 р. С этого момента начали обновляться локальные минимумы. В конце апреля идет мощный пробой растущего тренда. Снижение продолжилось в форме канала. От нижней границы на 8000 р. бумага пошла в рост. В начале августа на этом движении прокололи верхнюю границу. Если "быки" удержатся выше 10000 р., то модель канала перестанет существовать.

Среднесрочно: снижение

Осенью 2014 г. бумага подошла к 12500 р. Есть наклонная поддержка с начала 2015 г. "Медведи" резко активизировались в конце октября и прорвали линию. Движение было выкуплено, и "быки" оставались в боковом диапазоне вплоть до начала текущего года. Затем волатильность возросла. Постепенно сформировалось снижение в канале. К концу апреля цена снизилась к его нижней границе. Цена отскочила к 9500 р. и стала просматриваться перевернутая "голова и плечи". Прорыв линии шеи и сильный рост с выходом из канала. Пока есть поддержка на 10200 р. Отскок от нее может дойти до 11500 р.

Краткосрочно: боковое движение

Июньское снижение нашло поддержку на 8300 р. Сильный отскок сформировал растущий тренд. После мощного прорыва 9500 р. линия тренда сместилась вверх и рост продолжился. Коррекция в середине августа прорывает тренд, но почти сразу появляется поддержка на 10200 р. До конца месяца "медведи" пытались поджать к ней цену сверху. Хорошее открытие прошлых торгов поддержало отскок. Бумага выходит из-под наклонного сопротивления. При прорыве 10500 р. отскок может развиться.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней

Торговые идеи

Идея для длинной позиции

Полуторамесячный рост (июль - середина августа) дошел до 11000 р. Двойное касание сопротивление, и вторая волна коррекции приходит на 10200 р., подтверждая поддержку, обозначенную в начале августа. Отскок до 10850 р. – локальный максимум уже ниже предыдущего. Коррекция опять останавливается на поддержке 10200 р., несмотря на проколы. Еще один отскок – только до 10550 р. – вершина уже заметно ниже предыдущего максимума. Казалось бы, "быки" теряют активные силы, но продолжают пассивно обороняться (от поддержки). В начале сентября – еще одни прокол поддержки, и его опять выкупают с продолжением на отскок. За два дня цена вырастает до 10550 р. Конфигурация локальных максимумов уже разворачивается в пользу "быков". Теперь, если локальное сопротивление 10550 р. прорвут, то цена опять может пойти к 11000 р. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

-Покупка в зоне 10606 р.,

-Тейк-профит: зона 10950 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,

-Стоп-лосс: 10415 р.

-Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 10450 р.