Повышательный тренд в "Магните" может начаться при уходе выше 10 000 рублей

9 октября 2017 г. 13:56 Ссылка на источник

"Сбербанк". Разрыв вверх, и мы открыли короткую позицию по второму варианту (продали 25 000 акций по 196.1 рублю). День закрылся крестообразной свечей, "бычий" разрыв закрылся, и позиция перенесена на сегодня. При этом при закрытии понижением сегодня-завтра появится уже тройное "медвежье" расхождения. Более того, российские акции относительно нефти Brent снова значительно переоценены (примерно на 10,3%). Так, "расчетное" значение (РТС=18.5* Brent) составляет 55.60*18,5=1028.6 пункта, а биржевое значение находится около 1134.3 пункта. В такой ситуации попытаемся удержать "шорт".

Сбербанк, динамка

"Газпром". В пятницу мы закрыли длинную позицию по первому варианту на уровне дивидендного разрыва (продали 12 000 по 124.4 рубля). При этом после закрытия вышеуказанного разрыва вышла крестообразная свеча. В такой ситуации котировки остались около верхней границы нисходящего "Флага" и выше уровня прохождения скользящей средней ЕМА-55, которая начинает смотреть вверх. Все это говорит в пользу роста в среднесрочном плане".

Газпром, динамика

ГМК "Норникель". Высокое открытие и умеренная черная свеча. Как результат, котировки остались выше уровня сопротивления в районе максимальных значений февраля месяца. При этом скользящая средняя ЕМА-89 уверенно смотрит вверх, что говорит о наличии среднесрочного растущего тренда. В такой ситуации продолжаем считать, что сейчас развивается волна "5", которая может привести цены на акции выше 12 000 рублей.

Норникель

"Магнит". Чередование, хоть и формальное, вариантов 3-1, и мы открыли длинную позицию (купили 320 акций по 9 875 рублей). День закрылся хорошей белой свечей, и позиция перенесена на сегодня. При этом котировки вернулись к уровню прохождения скользящей средней ЕМА-55, которая только недавно начала смотреть вверх после четырех месяцев диапазона. Последнее обстоятельство может означать зарождение нового повышательного тренда, который может продлиться еще 1-2 месяца. Однако для этого котировки должны удержаться выше 10 000 рублей в ближайшие дни. При этом падение объема торгов немного настораживает. В такой ситуации выставим Тейк-профит около 10 130 рублей.

Магнит

Рекомендации:

График изменения стоимости акций "Газпрома", "Сбербанка", "Норникеля", "Магнита" и "Портфеля УТ"

стоимости акций

Акции для сравнения с Портфелем УТ в прошлом цикле считаются купленными по средневзвешенным ценам 04.07.2017 года
  1. Рынок торгуется повышением цен ко вчерашнему закрытию (выше 194.2/123.5/(10050)), в начале торгов 194.2-198.0/123.5-125.3/(10313- 10470) (вероятно):

- удерживать длинные позиции (Магнит можно закрыть в диапазоне 10 120 – 10 140);

- не открывать новые позиции;

- короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 195.8.

  1. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 196.5/124.5/(10405)) и торгуется выше 198.0 /125.3/(10470)(маловероятно)
  2. Рынок торгуется понижением цен ко вчерашнему закрытию (ниже 194.1/123.4/(10313), в начале торгов 194.1-192.1/123.4-122.4/(10313- 10220) (возможно):

- длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 192.2/121.7/(10070);

- не открывать новые позиции;

удерживать короткие позиции.

  1. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 193.6/123.2/(10281)) и торгуется ниже 192.1/122.4/(10220)(маловероятно).
  2. "Газпром"/"Сбербанк": соотношение составляет 0.636, оставаясь ниже уровня ЕМА-55, но оттолкнувшись от исторического минимума. Таким образом, падающий тренд продолжается, но есть первые сигналы о его окончании в виде "бычьего" расхождения.
  3. стоимости акций